銀行對帳自動化
自動匯入銀行明細，智慧比對交易，快速完成對帳作業
待對帳筆數
0
已自動匹配
0
匹配率
0%
可疑交易
0
最近對帳記錄
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| 交易日期 | 摘要 | 金額 | 匹配狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-18 | 玉山銀行 — 應收帳款收款 | +$284,500 | 已匹配 | 檢視 |
| 2026-02-17 | 國泰世華 — 廠商付款轉帳 | -$156,200 | 已匹配 | 檢視 |
| 2026-02-16 | 中信銀行 — 信用卡手續費 | -$3,820 | 待確認 | 確認 |
| 2026-02-15 | 台新銀行 — 不明入帳款項 | +$12,000 | 可疑 | 調查 |
| 2026-02-14 | 富邦銀行 — 員工薪資轉帳 | -$892,300 | 已匹配 | 檢視 |
發票處理與沖銷
支援拍照、Email、雲端同步，OCR 自動抽取欄位，一鍵入帳沖銷
本月發票
0
已處理
0
待沖銷
0
OCR 準確率
0%
上傳發票
→
拖曳發票至此，或點擊上方按鈕上傳
支援 PDF、JPG、PNG
OCR 辨識結果
掃描中
OCR 辨識
已入帳
發票收件匣
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| 發票號碼 | 供應商 | 金額 | 來源 | 狀態 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-2026-0218 | 台灣大哥大股份有限公司 | $45,600 | 已入帳 | 檢視 | |
| INV-2026-0217 | 聯強國際科技 | $128,900 | API | 待沖銷 | 沖銷 |
| INV-2026-0215 | 遠傳電信股份有限公司 | $23,100 | 掃描 | 已入帳 | 檢視 |
銀行串接與 API
雙軌串接：Open Banking API + 安全網銀自動化，確保資料同步穩定
已串接銀行
0
API 成功率
0%
同步頻率
15 min
異常警報
0
銀行連線狀態
玉山銀行
正常
Open Banking API
最後同步：2 分鐘前
國泰世華
正常
Open Banking API
最後同步：5 分鐘前
中信銀行
延遲
網銀自動化 (RPA)
最後同步：15 分鐘前
台新銀行
錯誤
Open Banking API
錯誤：憑證已過期
正在重新驗證憑證...
→
人力成本與效率
標準化財務流程模板，一步步導入精靈，非專業人員也能快速上手
月均節省工時
0h
+8h 預估月節省
自動化流程
0
活躍用戶
0
導入完成率
0%
流程模板庫
月結對帳流程
對帳 → 入帳 → 核對 → 月結報告 ｜ 預計 2 小時
→
📋 對帳
💰 入帳
🔎 核對
📊 月結報告
發票收取入帳
收件 → OCR 辨識 → 分類 → 入帳 ｜ 預計 30 分鐘
應付帳款排程
到期提醒 → 審核 → 付款 → 回寫 ERP ｜ 預計 1 小時
現金流管理
即時現金流儀表板，整合應收應付，自動預測 7/30/90 天缺口
當前總餘額
$4.2M
應收帳款
$1.8M
應付帳款
$960K
7 日預測缺口
$0
現金流預測
軟體工具體驗
CRM 化待辦介面，範例學習自動產生規則，降低設定成本
待辦任務
0
今日完成
0
自動規則
0
使用者滿意度
4.6/5
收件中
8
應收帳款催收通知
3 筆逾期 · 合計 $86K
發票歸檔確認
12 張待歸檔
處理中
5
月末結帳流程
進度 60% · 預計明天完成
銀行對帳差異調查
2 筆異常待查
已完成
17
Q4 稅務申報
已提交 · 2 小時前
員工薪資對帳
已完成 · 今天 14:30
稅務與合規
內建台灣稅務規則與報表，完整審計軌跡，法規更新自動提示
合規分數
0
待審項目
5
本月申報
3
審計紀錄
0
合規檢核清單
營業稅申報 (2 月)
每月 15 日前申報
已完成
統一發票中獎清冊
每期對獎後更新
進行中
扣繳憑單申報
每年 1/31 前完成
已完成
移轉訂價報告更新
年度更新
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